Algunos de los comerciantes más avanzados atrapados en la economía mundial

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Algunos de los comerciantes más avanzados atrapados en la economía mundial

Un escenario horroroso se desarrolló en los mercados de bonos del mundo.

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Una creciente especulación de que los bancos centrales acelerarán sus planes de aumentar las tasas de interés frente a la inflación persistente es la razón por la cual los rendimientos de Australia a los Estados Unidos y los rendimientos de los bonos del gobierno de los Estados Unidos cayeron contra ellos la semana pasada. Las pérdidas cayeron -y para algunos se convirtieron en tan grandes que las empresas detuvieron algunas operaciones para contener el daño.

Balyasny Asset Management, BlueCrest Capital Management y ExodusPoint Capital Management recortaron las apostaciones de dos a cuatro operadores después de alcanzar los niveles máximos de pérdida, según personas que pidieron no ser identificadas porque la información es privada. La medida de gestión del riesgo impidió a los comerciantes cambiar sus posiciones, lo que hace posible que las empresas reevalúen sus operaciones o desacelerarlas.

La gente dijo que Exodus Point perdió aproximadamente 400 millones de dólares el mes pasado, dejando a ella un 2 por ciento en octubre. El fondo sigue creciendo un 2,8% al año.

El Millennium Management está actualmente en contacto con sus directores de cartera macro y está continuando monitoreando sus operaciones, dijo la gente. Se dijo que la macro economía de Point 72 Asset Management vería algunas pérdidas de las medidas del mercado de bonos.

La sorpresa muestra cómo algunos de los comerciantes más avanzados se han visto golpeados por el rápido cambio en el sentimiento que ha circulado a través de los mercados. Las pérdidas reducirán los rendimientos de los fondos de cobertura y podrían compensarse por el rally de las acciones que llevaron al S&P 500 a nuevos máximos históricos.

Los representantes de las empresas no dieron ningún comentario más.

El aumento de los precios de los consumidores fue un efecto secundario temporal de la pandemia, lo que hace que los fondos de cobertura apostaran que los bancos centrales serían lentos para aumentar las tasas de interés.

Se preguntó que los comentarios ofensivos del Banco de Inglaterra como los inversionistas cementaron las expectativas de un aumento de las tasas, el Banco de Canadá cerró su programa de compra de bonos y las autoridades australianas abandonaron un objetivo clave de rendimientos a corto plazo. Los mercados esperan dos aumentos de las tasas en los Estados Unidos, donde se espera que la Reserva Federal anuncie sus planes para reducir sus compras de bonos en diciembre de 2022.

La brecha entre los rendimientos de bonos a corto y largo plazo aumentaría ante la política monetaria rígida, que ocurriría si los mercados esperaban que el crecimiento y la inflación aumentaran, lo que ocurriría si los mercados anticiparan que el crecimiento y la inflación se aceleraran ante la política monetaria rígida. La diferencia entre dos y 10 años de rendimientos del Tesoro en los Estados Unidos se redujo en 13 puntos básicos el miércoles, lo que fue uno de los mayores cambios de un día en la curva de rendimientos de las dos últimas décadas, según estimaciones de Cornerstone Macro. El rendimiento del Tesoro de dos años se duplicó casi el mes pasado a aproximadamente 0,5%. El rendimiento de dos años subió al 1,14% frente al 0,66% desde diciembre de 2009, cuando una acción ascendente no alcanzó ese grado.

La volatilidad este año ha llevado a pérdidas pesadas para algunos de los mejores conocidos corredores macroeconómicos del mundo. La curva de rendimientos afectaría a una caída en la Alphadyne Asset Management, que nunca ha tenido un año de desplome en su fondo de cobertura desde 2006, perdió más dinero la semana pasada y cayó un 17 por ciento a octubre de este año, según Bloomberg elmartes.

Otro fondo de cobertura que sufrió pérdidas pesadas es Frost Asset Management, que se desplomó casi el 18 por ciento el mes pasado debido al marcado aumento de las tasas de interés suecos a corto plazo y a las curvas de rendimiento más bajas, según Brummer Partners AB.

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